Форекс і Фючерси

Глобальний валютний ринок - найбільший і найбільш активний в світі. Ринок Forex відкритий цілу добу, щоденний оборот якого перевищує більше 1 трильйона доларів.

Крім того, ринок Forex володіє безліччю переваг перед валютними ф'ючерсними контрактами. Відмінностей між цими інструментами багато: починаючи від «ідеологічних», таких як історія, круг трейдерів, що використовують ті або інші продукти і доцільність на сучасному валютному ринку, закінчуючи більш матеріальними, такими як вартість операції, маржеві вимоги, ліквідність, зручність використання, а також технічна підтримка і послуги з навчання, пропоновані відповідними брокерами. Детальніше відмінності розглянуті нижче.

  • Більший об'єм = вище ліквідність. Щоденний об'єм валютних ф'ючерсних контрактів на CME складає 1% від всього загального об'єму операцій на Forex. Незрівняна ліквідність - одна з багатьох переваг ринку Forex перед валютними ф'ючерсами. Кожен професіонал, що спеціалізується по Forex, може сказати, що на початку 1970-х наявний капітал був на вершине світанку сучасних грошових ринків. На сьогоднішній день, трейдери, незалежно від профілю ризику, мають повний доступ до більшості можливостей ринку Forex.
  • В порівнянні з валютними ф'ючерсами, ринку Forex характерні вужчі спреди. Перетворивши ціну ф'ючерсу, щоб порівняти її із спотовим ринком, Ви з легкістю відмітите, що в приведеному вище прикладі, ф'ючерсне котирування 0,5894 - 0,5897 пари USD/CHF не рівна спотовою 1,6958 - 1,6966, тобто 8 пунктів проти стандартних 5 пунктів на Forex.
  • На Forex кредитне плече більше, і вимоги до розміру маржі нижче. При торгівлі валютними ф'ючерсними контрактами існують два типи маржі: для підтримки «денних» позицій і перенесення позиції між біржовими сесіями. Маржа зазвичай залежить від розміру операції. LiteForex надає клієнтам, торгуючим валютою, єдина вимога по відношенню до маржі, незалежно від розміру, часу утримання позиції і часу доби.
  • Використовуються універсальні терміни і котирування. Котирування валютних ф'ючерсів зворотні цінам на спотовому ринку. Наприклад, якщо спотова ціна пари USD/CHF рівна 1,7100/1,7105, то ф'ючерсний еквівалент складає 0,5894/0,5897. Подібний підхід характерний тільки для ф'ючерсних операцій.
    Читання котирувань валютних ф'ючерсів ускладнюється тим, що в них враховується ціна форварда Forex, в якому враховується час, процентні ставки і різниця процентних ставок для різних валют. На Forex подібні поправки, математичні обчислення або облік процентної складової не потрібні.
  • Операції, здійснені через LiteForex.org, не підлягають утримуванню комісійних. Валютні ф'ючерси включають додаткові платежі: комісії за операцію, біржових зборів і виплат комісійних за клірингові розрахунки, тому вважаються досить-таки дорогими. Подібні платежі швидко скупчуються, знижуючи прибуток.


0 Відгуків на “Форекс і Фючерси”


  1. Немає коментарів

Залишити відгук