Архів рубрики 'Статті про форекс'

FOREX основні поняття і визначення валютного ринку

EUR = ECU - міжнародна європейська валюта-евро(екю)

USD - (американський долар )

GBP = STG ( стерлінг)

CHF = SWF (швейцарський франк, swissie)

JPY = YEN (японська йена)

Міністри фінансів країн Європейського Союзу оголосили курси конвертації валют 11 країн в нову загальну валюту - євро.

Починаючи з 0.00 по Європейському часу 1 січня 1999 року євро стало офіційною валютою для 11 країн ЄС, хоча банкноти і монети не з'являться в обігу до 2002 року.

Великобританія, Швеція, Данія і Греція не беруть участь в конвертації.

Міністри оголосили наступні курси конвертації:

Німецька марка - 1.95583

Французький франк - 6.55957

Італійська ліра - 1936.21

Іспанська песета - 166.386

Португальський ескудо - 200.482

Фінська марка - 5.94573

Ірландський фунт - 0.787564

Бельгийский/Люксембургский франк - 40.3399

Голландський гульден - 2.20371

Австрійський шилінг - 13.7603

Фінансові установи, постійно здійснюючі котирування курсів покупки і продажу різних валют і вступаючі в операції по ним, називаються маркет-мейкерамі (market-maker) - 20% світових банків, що здійснюють до 60% об'єму всіх операцій.

Фінансові установи, що здійснюють запит вартості валют, - маркет-юзери (market-user).

Котирування пропонованої валюти виглядає таким чином:

USD/CHF = 1,7050/60

Це означає, що трейдер може купувати долари за швейцарські франки по курсу 1,7060, а продавати долар за швейцарські франки по курсу 1,7050.

1,7050 - бід (Bid); 1,7060 - аськ (Ask).

Пункт(point) - це мінімальна зміна ціни (pips) - 1,7055 - 5 pips.

Спред (spread) - різниця між ціною покупки і ціною продажу: 1,7060 - 1,7050 = 10 pts points (стандартний банківський спред від 5 до 10 pts).

1,7060 - 1,70 - Big figure (велика фігура).

Hedge (хедж) - страхування від валютних ризиків.


Мы осуществляем перевозку грузов на ГАЗели по Краснодару - www.pgtru.ru.

Що таке фрактал

В природі фракталів не існує, але деякі об'єкти, що характеризуються «нерегулярною поведінкою», можна успішно моделювати за допомогою фракталів. Як розпізнати фрактал, наприклад, на площині? В принципі не складно.
Треба покрити точки множини маленькими квадратами і порахувати їх число, а потім подивитися, як зміниться число квадратів в покритті, якщо розмір квадрата зменшити удвічі. Якщо число квадратів збільшиться, наприклад, в 3 або в 2.75 разу, означає перед нами фрактал.
Якщо ви намалюєте графік зміни котирувань якій-небудь акції (тимчасові інтервали між сусідніми барами повинні бути достатньо маленькими), то в деяких практичних ситуаціях фрактали будуть достатньо хорошими моделями для такого графіка. Як і всяка модель, фрактал описує динаміку котирувань даної акції лише приблизно.
Щоб точність наближення була задовільною, потрібно, щоб на графіці було «багато» барів, а сам графік поводився «украй нерегулярно». Конкретний сенс узятих в лапки слів визначається умовами того практичного завдання, яке передбачається вирішувати.

За визначенням М. Чекулаєва, фрактал - це сукупність п'яти барів, розташованих «куточком» вгору або вниз. З традиційним визначенням фрактала таке «визначення» узгоджується насилу. Сказати, що п'ять - це багато, можна лише з дуже великою натяжкою. Та і «нерегулярним» таку поведінку котирувань не назвеш.
Фактично ми маємо дві різні позиції: загальноприйняте визначення фрактала (вперше його дав Би. Мандельброт]) і довільне визначення М. Чекулаєва. Посилання останнього на Б. Мандельброта слід визнати некоректними, а самі фрактали - як сьогодення, так і фрактали у версії М. Чекулаева - слід розглядати окремо. Нижче ми розглянемо властивості фракталів у визначенні Б.
Мандельброта, що представляється авторові цікавішим.

Принципи аналізу ринку

Нам буде зручно почати здалеку. Чи не замислювалися ви про те, чому працюють на практиці методи технічного аналізу? Здавалося б, життя нескінченно різноманітне, щодня міняються персонажі, що мелькають на околориночном горизонті, виникають нові товари і цілі галузі виробництва, перекроюються географічні карти, а на графіках незмінно з'являються одні і ті ж конфігурації.
Чому таке можливе?

Перш за все, відмітимо, що технічний аналітик має справу тільки з невеликим тимчасовим відрізком графіка котирувань. По-друге, припустимо, що ринок наданий самому собі. Тоді природно вважати, що на зміну параметрів ринку істотний вплив роблять лише значення параметрів у нинішній момент часу і, частково, в не дуже далекому минулому.
Якщо ці припущення виконуються, то динаміку ринку можна описати системою диференціальних рівнянь. Відомо, що, якщо розглядати рішення такої системи на маленьких тимчасових відрізках, то якісна різноманітність використовуваних рівнянь невелика, і майже завжди рішення системи буде схоже на одну з «типових фігур».
Набір цих фігур може залежати від числа об'єктивних параметрів, що характеризують стан ринку (перш за все, це котирування), але, крім того, на рух цін можуть впливати і приховані параметри на зразок «превалюючих переваг», описаних Дж. Соросом в його «Алхімії фінансів».

Остання обставина не дозволяє поки побудувати задовільні кількісні моделі ринку, але не заперечує якісних способів його опису. Відмітимо, що рішення диференціального рівняння - гладка функція, значить, і описувана ним динаміка повинна бути гладкою.
А якщо ми подивимося достатньо докладний графік котирувань будь-якої акції або валюти, у нас неминуче створиться враження, що він «сильно зламаний». Що ж, описана модель не має до дійсності ніякого відношення? Насправді, має. Тут доречна аналогія з вимірюванням довжини берегової лінії.
При вимірюванні ми виберемо характерний масштаб (ширину фарватеру) і, «зрізаючи» дрібніші вигини, замінимо криву відрізками прямої. Точно також слід поступати і в даному випадку. Чим же визначається цей характерний масштаб при біржовій грі? У кожного інвестора він свій, але все таки є і об'єктивні обмеження.

Перше - це регулярність отримання інформації даним оператором ринку. На сьогоднішній день багато професіоналів мають можливість отримувати інформацію в режимі реального часу. Масштаб тимчасових інтервалів між порціями нової інформації достатньо малий. Істотнішим чинником є «фінансове тертя». Часто за здійснення операцій потрібно платити комісійні.
Крім того, на будь-якому ринку є різниця між котируваннями покупки і продажу. Тому, щоб операція «купив - продав» принесла реальний прибуток, потрібно, щоб зростання котирувань було істотно більше, ніж всякого роду «супутні витрати». «Дрібними» коливаннями можна і потрібно нехтувати.
Таким чином, якщо ваш характерний масштаб не дуже малий, гладка модель буде, швидше за все, давати задовільний результат. Якщо ж втрати прибули від такого роду згладжування для вас дуже великі, виникає необхідність в альтернативному підході, наприклад, у використанні фрактальних моделей.

Приклад фрактальної моделі

Допустимий, фундаментальні чинники, що визначають стан ринку, достатньо довго залишаються незмінними (або міняються мало і поволі). Тоді динаміка котирувань визначатиметься нерегулярною дією не дуже істотних обставин. Можна висунути гіпотезу (яка неодмінно потребує перевірки), що ці обставини мають випадковий характер.
Проста модель спостережуваного руху котирування буде так званим «одновимірним броунівським рухом».
При цьому передбачається, що зміна котирування за якийсь період часу є випадкова величина з нормальним законом розподілу, причому математичне очікування цієї зміни рівне нулю (тобто збільшення так же ймовірно, як і зменшення), а дисперсія (розкид параметра) пропорційна кореню квадратному з довжини даного тимчасового інтервалу.
При цьому майбутній рух котирування визначається поточними значеннями параметра і не залежить від передісторії. Остання властивість найчастіше має місце у фізичних процесах. Можна припустити, що для динаміки котирувань воно виконується не дуже добре, хоч би тому, що трейдери в своїх рішеннях орієнтуються на передісторію.
Як модель, що враховує це обставина, можна спробувати використовувати «фрактальний броунівський рух».

Визначається воно як звичайний броунівський рух з єдиною відмінністю: дисперсія зміни котирування за час t пропорційна не кореню квадратному від часу, тобто t0.5, а пропорційна t H, де H - якесь число, поміщене між нулем і одиницею.
Виявляється, що при значеннях H, відмінних від однієї другої, прирости котирування за два сусідні інтервали часу вже є корельованими, причому, якщо H більше половини, то кореляція позитивна, а якщо менше - негативна.
Таким чином, якщо відоме значення H, то з певною достовірністю (яка тим більше, чим сильніше H відрізняється від однієї другої) можна прогнозувати майбутню зміну котирувань на основі минулих змін. Встає питання, як знайти значення H? Виявляється, що H пов'язане з фрактальною розмірністю графіка котирувань d формулою d=2-H.
Розмірність графіка можна оцінити, як ми описували вищим (покриваючи його квадратами). Достатньо докладний виклад цій моделі можна знайти в книзі Р. Кроновера. Там же приведені необхідні комп'ютерні алгоритми. Це не означає, що пропонована модель гарантовано принесе вам прибуток, і, відповідно, не треба відразу кидатися програмувати.
Модель заснована на ряду гіпотез, найбільш істотні з яких сформульовані вище. Перш за все слід з'ясувати, чи виконуються ці гіпотези у вашому випадку.

Як загальні рекомендації можна орієнтуватися на наступні міркування. Довготривалі тенденції визначаються чинниками, лежачими поза фінансовим ринком. По своєму масштабу вони найбільш значущі, тому в першу чергу слід враховувати їх, а це - область фундаментального аналізу.
Швидші процеси, що виникають при зміні довготривалих тенденцій, швидше за все, описуються гладкими моделями, на зразок моделей класичного технічного аналізу. І лише якщо ви маєте бажання і можливість врахувати ще тонші ефекти, варто звертатися до фрактальних моделей.
При цьому слід мати на увазі, що відповідні моделі істотно нелінійні, тому, щоб їх правильно ідентифікувати (тобто визначити значення всіх параметрів моделі), потрібно врахувати при аналізі значні об'єми інформації.


Про торгівлю усередині дня Брюс Бебкок Bruce Babcock

Торгівля трендів відноситься до того, як ви ухвалюєте рішення про здійснення операції. Цей принцип подразумеваєт, що ви повинні завжди входити у напрямі існуючого руху.

Математичний аналіз руху цін акцій показує, що вони змінюються в основному випадковим чином з невеликим трендовим компонентом. Цей науково встановлений факт надзвичайно важливий для тих, хто хоче торгувати, грунтуючись на раціональному науковому підході. Це означає, що будь-яка спроба торгувати короткострокові фігури і методи, не засновані на трендах приречені на провал.
Це також пояснює, чому торгівля інтрадей так диявольськи важка і чому що практично не один практикує інтрадей торгівлю трейдер не добивається успіху в довгостроковому плані. Чим коротше тимчасове вікно, в межах якого ви оцінюєте рух цін, тим менше в нім трендовий компонент. Рухи цін є фракталами.
Це означає, що при зменшенні або збільшенні тимчасового вікна поведінка цін залишається схожою. Так, п'ятихвилинки мають схожий малюнок з вартовими, денними, тижневими і місячними графіками. Ця схожість в графіках переконує трейдерів в тому, що можна торгувати успішно інтрадей з тими ж підходами, які з прибутком застосовуються для торгівлі на довших тимчасових відрізках.
Звичайно ж, вони також намагаються застосувати і ті речі, які насправді не працюють на довгих тимчасових відрізках, - японські свічки, осцилятори і числа Фібоначчі.

Проте навіть підходи, що використовують тренд, які добре працюють на тимчасових проміжках від середньої до великої тривалості, не працюють при торгівлі інтрадей. Це відбувається через те, що трендовий компонент усередині дня дуже малий і необхідно використовувати надзвичайно високоефективні методи щоб хоч би покрити вартість самої торгівлі.

При довгостроковій торгівлі ви маєте можливість дати своєму прибутку текти. Ви робите це за визначенням, інакше це не довгострокова торгівля. При торгівлі інтрадей ви можете дати своєму прибутку текти тільки до кінця дня. Це означає, що ваш середній прибуток обов'язково буде менший, ніж якби ви давали прибутки текти в перебігу днів, тижнів і місяців.
В той же час вартість торгівлі - прослизання, комісія, спред і помилки - залишаються приблизно на тому ж самому рівні. Тому ваша система для торгівлі інтрадей повинна діяти ефективніше і стійко, щоб покрити вартість торгівлі, ніж середньо- або довгострокова система. Існує декілька підходів до торгівлі інтрадей, які відповідають цій вимозі.

Оскільки рухи цін в основному носять випадковий характер, успішна торгова методика повинна яким-небудь чином використовувати ті властивості руху цін, які не носять випадковий характер.
Схильність більшості ринків до утворення трендів - це єдине можливе для використання в торгівлі властивість, тому той підхід, який приносить прибуток, винен тим або іншим способом використовувати тренди. Придатні до торгівлі тренди виникають інтрадей не часто. Безумовно вони виникають не щодня. Тому ті, хто намагаються торгувати щодня або навіть частіше приречені на втрати.
Чим частіше ви торгуєте інтрадей, тим більше ймовірно, що ви зазнаєте збитки в довгостроковому плані.

Існує красива фантазія про торгівлю інтрадей. Ви встаєте ранком, смачно снідаєте і йдете в свій домашній офіс. Там коштує могутній комп'ютер з прекрасними програмами, який забезпечує вас он-лайн інформацією. Ви оцінюєте активність ринку і знаходите якусь виграшну ситуацію. Постеживши за ринком ви чекаєте відповідного моменту.
Потім берете телефон, дзвоните брокерові і даєте йому свою заявку. Після цього можна розслабитися, випити чашку кави або стакан холодного соку, спостерігаючи як ростете в цей час прибуток. В кінці дня ви закриваєте вашу позицію з пристойним прибутком. Прибуткові більшість днів, хоч і не все. У вас рідко буває збитковий тиждень. Ніколи не буває збиткових місяців.
Ви робите стільки грошей, скільки вам треба. У деякі дні ви взагалі не зв'язуєтеся з торгівлею. У вас є приємніший час провожденіє - гра в гольф, басейн, обід в ресторані. Ви берете відпустку коли захочете і будь-якій тривалості. Життя вдалося.

Існує безліч людей, які готові продати вам курси навчання торгівлі інтрадей або систему для цих же цілей всього за декілька тисяч доларів. Єдина проблема в тому, що ці люди - невдахи. Вони роблять гроші тільки на продажі своїх збиткових курсів або систем.

Ось що сказав легендарний Larry Williams про торгівлю інтрадей:

“Якщо ви торгуєте інтрадей - ви йдете до кінця, підсмажуючи свої мізки. Коли ви повертаєтеся додому, то ви вдаєте із себе не найприємнішу для спілкування людину. Всі трейдери інтрадей, з ким я знайомий, втрачають гроші. Осцилятори, рівні підтримки і опору, весь арсенал засобів технічного аналізу не працює при торгівлі інтрадей.
Крім того, я виявив, що значно великий прибуток я можу мати тримаючи позицію протягом тривалішого часу. Якщо я маю дійсно сильний сигнал, то він повинен тривати як мінімум декілька годин.”

Єдиним трейдером, що мав документовані докази довгострокової прибутковості при торгівлі інтрадей був Gary Smith. Він отримував постійний прибуток протягом декількох десятків років. Проте він торгував відносно рідко, може бути раз або два в тиждень. “Успішна торгівля інтрадей - це не щоденна торгівля і тим більше не безліч операцій протягом дня.підкреслював він.
“Недосвідчені трейдери інтрадей просто відмовляються розуміти це.”

Особисто я торгую з прибутком інтрадей останні декілька років з використанням системи, яка торгує в середньому два або три рази на місяць. Безумовно, майже всі гроші я роблю торгуючи ефективніші довгострокові системи. Для мене торгівля інтрадей є забавою і способом злегка диверсифікувати.
Якщо ви хочете торгувати з прибутком, то вашим вибором повинна бути довгострокова тренд-следящая система. Якщо ви вимушені торгувати інтрадей - не робіть це дуже часто. Чим частіше ви торгуєте, тим більше вірогідність вашого програшу.


Що Ви повинні розуміти в першу чергу якщо хочете навчитися прибутково торгувати на форексе

Основне завдання трейдера не визначити, куди піде курс, а в час ПОБАЧИТИ, куди він пішов і встати по руху. «Визначити куда піде » і «побачити куда пішов » - це дві величезні різниці, давайте ж розберемося докладніше, в чому вони полягають..

Що б зрозуміти, про що йдеться, давайте для наочності уявимо собі, таку ситуацію. Ви прийшли на залізничний вокзал, і чекаєте відправлення потягу в південному напрямі. Але на вокзалі у цей момент коштує декілька потягів, і який з них, куди піде невідомо. У Вас є в цьому випадку два виходи:

Перший - сісти в перший потяг, що попався, і покластися на успіх, а раптом вам повезе і ви вгадали.

Другою - дочекатися поки якою ні будь потяг почне рух в південному напрямі і поки він не набрав хід, встрибнути в нього.

Тепер давайте вище описану ситуацію накладемо на ринок. Коли потяги коштують на станції це флет. Куди піде ціна нам невідомо. І у нас знову є два варіанти:

Або увійти до ринку навмання, а раптом повезе і ми вгадали. Але тоді це вже не торгівля, а гра як в казино. З таким же успіхом можна піти на рулетку і робити ставки на червоне, чорне.

Або дочекатися поки ціна почне рух в якусь сторону, і піти разом з нею.

Ви повинні чітко розуміти різницю між першим і другим варіантом. І ніколи не займатися ворожінням, а завжди цілеспрямовано входити в ринок з метою узяття певного руху.

Якщо уважно подивитися на структуру руху будь-якої валютної пари, то можна побачити, що ціна рухається на ринку від рівня до рівня. Т.е є ділянки ринку, які ціна пролітає одним махом, а є місця, на яких ціна може коливатися тривалий період часу, знаходячись у флете. Ці флетовиє ділянки ринку і є, ті самі станції, між якими ходить ціна.
Єдине наше завдання, визначити в яку сторону пішла ціна, і йти разом з нею до наступної станції (рівня).

Т.е, по суті, вся торгівля на ринку зводитися до визначення почала рухи, розрахунок можливих цілей, і вихід з ринку в кінці цього руху. І в цій не простій справі нам дуже добре допомагає технічний аналіз ринку. Але головне тут це правильне його використання. Не намагайтеся за допомогою технічного аналізу вгадати, куди піде ціна, це зовсім Вам нічого не дасть.
Ваше завдання побачити, в якому стані знаходитися ринок, розрахувати можливі варіанти його руху вгору або вниз. І спокійно чекати поки ринок не піде по одному з можливих варіантів. Найголовніше, що Вам все одно, куди піде ціна, тому що куди б вона не пішла, ви підете за нею і заробите свої гроші.

В ув'язненні хочу сказати, звичайно ж, це все не так просто як здається, насправді, що б правильно визначити почало і кінець руху потрібні хороші знання технічного аналізу, а найголовніше хороший досвід торгівлі на ринку.
Але що б цього всього набратися, на початку ви повинні чітко розуміти найголовніше - суть заробітку не в тому, щоб ВГАДАТИ куди піде курс валюти, а в тому що б побачити куди ПІШОВ курс і піти разом з ним.

С.Польский


Сорос передрікає подальше ослаблення долара і економіки США

За його словами, економіка США буде знаходиться у стадії подальшого ослаблення.

«Думаю, доля долара в даний час знаходиться під питанням, вважаю, що системі потрібна реформа, в ході якої в США були б введені такі ж заходи контролю, як і в інших країнах», - вважає Сорос.

Він також відзначив, що долар як світова валюта знаходиться під тиском, яке «може привести скоріше не до гіперінфляції, а до стагфляції».

В числі тих країн, які швидше за всіх вийдуть з кризи, Сорос назвав Китай, який недавно запропонував ввести спеціальні права запозичення (SDR) МВФ як нову валюту.

В лютому Сорос заявляв, що поточна економічна криза «фактично сильніше за Велику депресію» 1930-х і порівнянний по наслідках з розпадом Радянського Союзу.


Чи може ДЦ навчити Вас прибутковій торгівлі на форексе

Для того, що б зрозуміти причину, давайте поставимо перед собою ряд додаткових питань і по порядку на них відповідатимемо:

- На чому окрім навчання заробляють ДЦ?

- Цілі ДЦ?

- Який відсоток успішно заробляючих трейдерів?

- Хто учить заробляти?

- Як учать заробляти?

- Чого коштують їх дипломи?

Цей список питань можна продовжувати і продовжувати, і написати з цього питання не одну статтю, а цілу книгу. Але давайте відповімо по порядку хоч би на ці основні питання, і я думаю, Ви самі зможете відповісти на головне питання статті: Чи «можна навчитися прибутково торгувати після закінчення курсів в ДЦ»

Отже, почнемо з того, а на чому ще заробляють ДЦ? Зайдіть на будь-який форум будь-якого ДЦ і поставте це питання. Вам скажуть, що заробіток ДЦ це спред. Правдоподібно виглядає, але це, на жаль не так. Я не буду тут докладне розписувати принципи роботи ДЦ, це тема для окремої доповіді або статті. Просто давайте разом подумаємо.
Ви відкрили рахунок на одну тисячу доларів, віддаєте брокерові наказ на здійснення операції, наприклад покупка 0.1 лота пари фунт/долар. І невже ви думає, що брокер виводитиме вашу операцію на межбанк?? Звичайно ж, немає. В кращому разі деякі ДЦ виводять на межбанк сукупні позиції трейдерів, але багато і цим себе не утрудняють. А навіщо, що адже 99,99% пройшли навчання, все одно всі програють.
Т.е фактично всі ваші програні гроші і є чистий дохід брокера. І замість 50$, які брокер повинен був заробити на ваших операціях, він забирає собі всю Вашу тисячу. Непогано, правда? А зараз подумайте, чи вигідно в принципі ДЦ, що б Ви заробляли? Скільки ж з Вами тоді мороки буде: гроші на межбанк виводь, прибуток виплачуй, і т.д, а заробітку з Вас копійки.
Ні, звичайно, якщо ви відкриєте рахунок на 500 000 доларів, тоді можна і повозитися. Але багато хто-то починає з маленьких сум, що не перевищують декілька тисяч доларів.

І звідси ми поступово переходимо до відповіді на друге питання - цілі ДЦ.

Основною метою ДЦ є заробіток грошей, і в цьому нічого поганого не немає. Будь-який бізнес орієнтований на цю ж мету. І до цієї мети всі йдуть по шляху найменшого опору. А зараз, беручи до уваги все вище сказане, давайте подумаємо, що повинен зробити ДЦ для отримання максимального прибутку:

- за допомогою всілякої реклами заманити до себе якомога більше клієнтів;

- продати їм курс навчання, після якого людина не навчитися торгувати, але вже знатиме, що таке торговий термінал і як укладати угоди;

- переконати новачка, що він вже хороший трейдер і пора відкривати реальний рахунок;

- покласти всі програні новачком гроші до себе «в кишеню» і переконати пройти додаткові курси навчання;

- продати ще декілька курсів навчання, і знову умовити відкрити рахунок;

- і т.д., чим більше повторюватиметься цей круг, тим краще.

Основне завдання викачати з кожного клієнта якомога більше грошей. Причому викачування йде по двох потоках: продаж навчання і програш трейдера. Але звичайно статті надходження від програшів в рази більш ніж від навчання.

А зараз я поставлю Вам питання. А як ви думаєте, який взагалі відсоток заробляючих трейдерів? Якщо Ви не знаєте, то я відповім. За інформацією, яку я отримував від працівників (і колишніх працівників) різних брокерських контор, це цифра не перевищує 3% від загального числа трейдерів. Причому 3% не від тих, що пройшли курси при ДЦ, а від всього кол-ва трейдерів.
Таких, які почали б заробляти після курсів навчання, пропонованих ДЦ, я не знаю жодного. А зараз, спираючись на викладені вище дані, подумайте і скажіть - чи можна за один - три місяці навчання потрапити в 3% заробляючих трейдерів. Особисто я не зміг. Може бути і є генії - один на тисячу, але це лише виключення з правил.
Для того, щоб навчитися стабільно заробляти і зробити професію трейдера основною в своєму житті, у людей, як правило, йде не один рік.

Ще один цікавий момент, а хто ж учить прибутково торгувати в цих ДЦ. По ідеї повинні вивчати трейдери, які самі уміють торгувати. Ну по-перше, де ж їх стільки набрати. По-друге, не кожен трейдер захоче навчати. А по-третє, як я вже писав вище, у них немає мети навчити Вас прибутково торгувати.
У результаті наймаються звичайні люди, як правило з вищою економічною освітою, навчають теорію і вперед - навчати тисячі людей - як заробляти мільйони на форексе. Але тільки питання, чому вони можуть когось навчити???

Тепер давайте подивимося, як навчають в ДЦ. Звичайно це два - дванадцяти тижневі курси (у всіх по разному), половину з яких ви слухаєте лекції, а другу половину вам на комп'ютерах показують, як будувати лінії тренда, натягувати фибо-сітки, користуватися індикаторами і т.д. З погляду отримання базових знань, у мене ніяких претензій до них не немає.
Теорія теж потрібна, і практичні заняття не перешкодять. Але це ж все тільки почало. Це як в математиці таблиця множення. Її треба знати обов'язково, але знання тільки таблиці множення не дає вам навиків для вирішення, наприклад, інтегральних рівнянь. Після таких занять у жодному випадку не можна відкривати реальний рахунок. Це ж все одно, що викинути гроші в сміття.
І всі працівники ДЦ чудово про це знають. Але замість того, що б попереджати новачків, вони навпаки штовхають їх на здійснення невірного кроку. Тому як основний їх дохід - це програні гроші клієнтів.

Ну і на кінець давайте розберемо, останній штрих - це диплом про закінчення навчання. Ось скажіть мені, ну кому він потрібний???. Навіщо його взагалі видають. Він що, допоможе трейдеру прибутково торгувати і більше заробляти? Звичайно немає. Єдина його мета - це додати солідності всьому навчанню: «Ось, ми яка фірма серйозна, ми навіть дипломи з мокрим друком видаємо». Ну сміх, та і годі.
Але смішно мені, а на багатьох початківцях це дійсно діє. І пройшовши курси, отримавши диплом, людина бере свої кровно зароблені гроші і несе в ДЦ. А результат завжди один - втрата всіх грошей.

Тепер давайте підведемо підсумок. Подумайте і скажіть самі собі - чи вигідно ДЦ навчати людей прибутково торгувати, якщо їх основний дохід це програні гроші клієнтів. Це все одно, що казино відкриє курси по навчанню «як обіграти казино». Абсурд, чи не так. Тому мій Вам рада: «Не сподівайтеся навчитися прибутково торгувати після трьох місячних курсів при ДЦ. Такого не буває».
Хочете навчитися заробляти на форексе, шукайте незалежні ресурси і розраховуйте мінімум на рік навчання.


Як знайти святий Грааль ринку форекс

Сам процес створення таких супер систем до неподобства простий. Запускається спеціальна програма, призначена для тестування торгових систем, в яку вводяться разниє змінні.
Наприклад, швидка ковзаюча середня, перетнула повільну від низу до верху - відкрити операцію бай, потім, коли вона назад перетнула, закрити операцію. Натиснули кнопку, і програма порахувала нам за 1 хвилину всі операції здійснені за 5 років. Дивимося результат, додаємо додаткові індикатори, знову вважаємо і т.д і т.п. Тобто
йде простій підбір різних фільтрів (індикаторів), поки не вийти позитивний результат. Потім, для збільшення прибутковості системи, розбирають детальніше місця на ринку де були великі збитки, знову вводять якісь індикатори, які б відсікали збиткові операції і т.д. У результаті виходить на перший погляд хороша ТС з відмінними результатами. Але це тільки на перший погляд.
Насправді ТС, побудована таким чином, гріш ламаного не коштує. Тому що не факт, що вона даватиме позитивний результат в майбутньому. Але для творців це не важливо, самі вони по ній торгувати і не збиралися, їх завдання подорожче продати своє дітище, і все.
Тому складаються грамотні рекламні тексти, пишуться відгуки задоволених користувачів, додається статистика роботи по цій системі за минулий рік і вперед на продаж. І відразу ж - за розробку новою, супер прибутковою ТС.
Ви скажіть, але невже не можна розробити прибуткову ТС? Можна, але по-перше, це не так просто, а в других, прибуткові ТС не штампуються з швидкістю дві штуки в день, як на конвейєрі. Але є одне але, навіть прибуткова торгова система може дати збой. Ринок форекс не постійний, він весь час міняється і те, що працює сьогодні, не обов'язково повинне працювати завтра.
Тому я всім раджу - не треба купувати чужих торгових систем і пробувати по ним запрацювати. Потрібно самому виробити свою прибуткову торгову стратегію і торгувати тільки по ній. Чому? Зараз поясню.

Як я вже писав вище, умови роботи на ринку постійно міняються. Міняються тренди, волатільность ринків, навіть іноді валюти. Тому розробити ТС, яка постійно приноситиме позитивний результат практично неможливо.
Але навіть якщо таку систему і розробити, то її у жодному випадку не можна роздавати на право і на ліво, тому як ніж більше людей торгуватимуть по такій системі, тим ближче її кінець. Чому? Давайте разом подумаємо.

Ринок форекс це не завод або фірма, на якій щось проводитися і продається за гроші, а потім ці гроші розподіляються між учасниками. Ні, на ринок ніяких надходжень із зовні не приходить, всі гроші ринку - це гроші його учасників. І якщо ви запрацювали, означає хтось програв, по-іншому і бути не може. І тих, хто втрачає, повинно бути на багато більш ніж тих, хто заробляє.
А зараз уявіть, що з'явилася супер система, яка дає великий прибуток. І вона почала розповсюджуватися через інтернет. І якщо система дійсно стоїть, то швидкість її розповсюдження буде бешенной. І з кожним днем, число торгуючих по такій системі буде рости. Відповідно число заробляючих трейдерів з кожним днем буде все більше, а що програють все менше.
Але грошей те більше не стало, відповідно, прибуток на кожного окремого трейдера з кожним днем зменшуватиметься. Т.е прибутковість системи почне падати і врешті-решт, система з супер прибутковою перейде в розряд збиткової. Ні, звичайно по ходу розвитку ситуації систему можна допрацьовувати, модифікувати і вона приноситиме прибуток.
Але що б це зробити, потрібно самому розуміти як функціонує система і вчасно вносити зміни, тому що ті хто торгує по первинному варіанту поступово почнуть не заробляти, а втрачати. І первинний варіант супер прибуткової системи, буде вже супер збитковим.

Багато трейдерів, що починають, не охочих витрачати час і сили на розробку своїх власних торгових систем, хочуть купити вже готову ТС, вкласти гроші і почати заробляти. Повірте - це шлях в безвихідь. Врешті-решт, такі трейдери опиняються біля розбитого корита.
Тому що важливо розуміти, коли система працює і по ній потрібно продовжувати торгувати, навіть якщо у вас була серія збиткових операцій, а коли системі прийшов кінець, і її потрібно або модифікувати, або викидати як відпрацьований матеріал.

Тому не треба шукати халяви. Якщо ви дійсно хочете стати професіоналом, потрібно розробляти свою прибуткову торгову стратегію, розуміючи її суть від А до Я і постійно підстроюватися під умови які диктує ринок. Хто не встиг, той програв.


Forex зсередини

Forex привертає відсутністю меж як по можливостях, так і по свободі підходу до торгівлі. Коли, як і скільки працювати, вирішуєш сам.

Міфи про безмежні заробітки, легкі гроші, штовхають на ринок натовпи гарматного м'яса. Практично всі втратять перші вкладення, що майже всі втратили підуть відразу або трохи пізніше. Ті, що багато залишилися втрачатимуть ще і ще, підгодовувавши Ділінговиє центри (ДЦ), поки їх не зламає ринок або вони самі не перекують себе під його мінливі умови.

Але є люди, які іноді, періодами заробляють. Встає питання - Як?

Як це у них виходить і як навчитися заробляти самому?

Це питання мучить не тільки новачків, що приходять на ринок, але і досить досвідчених трейдерів, що втратили пильність і заощадження.

Вчитися доводиться по спіралі, постійно повертаючись до старих питань, але вже з іншої позиції.

Основне навчання складається з трьох пунктів:

1. Вивчення інструментів трейдера - програми для торгівлі, а також термінів, понять, сленгу.

2. Вибір і освоєння системи торгівлі або розробка власною з використанням демо-рахунку.

3. Психологічні навики при переході на реальний рахунок.

Вивчити програму можна інтуїтивно, методом тика або за допомогою супроводжуючих програму інструкцій, які можна узяти на сайті ДЦ або розробника програми. У якихось моментах можуть допомогти інші трейдери на форумах, а оскільки питання ці вічні, то напевно відповіді на всі питання вже є - потрібно тільки терпляче збирати інформацію. Цей період займає від тижня до місяця.

Вибір системи це окреме питання. Можна порівняти це з вибором роботи або машини. Система - це зведення торгових правил, направлених не тільки на збільшення стартового капіталу, але і на його збереження. Не всяка система може підійти саме вам.
Цілком імовірно, що доведеться перебрати декілька систем, щось допрацювати під себе і лише тоді вже приступити до тривалого тестування на демо-рахунку.

Систему можна відшукати на форумах - не перевелися ще люди, які діляться досвідом. Перед вибором варто уважно вивчити результати її тестування, якщо такі є (якщо система цікава і результативна, її обговорення займає не один десяток сторінок) і розібратися в незрозумілих моментах.

Цей період в середньому займає від двох до шести місяців.

Критерієм переходу на реальний рахунок може бути тільки відшліфована система і стабільний середньомісячний результат.

У багатьох трейдерів, що починають, перехід на реальний рахунок міняє психологічний стан при прибутку, що росте, або втратах.

Щоб мінімізувати ризики, на початковому етапі торгівлі на реальному рахунку, не варто гнатися за прибутковістю, а чітко дотримуватися відпрацьованої системи. Навантаження на рахунок по відкритих позиціях не повинне перевищувати 1/20-1/10 від загальної суми рахунку. Тобто розмір робочого лота, наприклад, на рахунку в 2000 доларів, не більше 0,2 лота.

Окремим, важливим пунктом можна винести вивчення ринку, графічних цінових моделей. Ринок повторюється, як пори року. Але як часто ви бачили однакову весну або осінь. Вивчати ринок, вражаючись красою його узорів, можна нескінченно, як і пізнавати наше життя.

Для успішної торгівлі необхідно навчитися бачити здалеку і адаптуватися в змінних умовах ринку. Пішов дощ - розкрили парасольку. Похолодало - наділися теплішим.

Грубе стан ринку ділиться на дві фази: тренд і флет. Дрібніше ринок розбивається на торгові сесії, визначувані початком і кінцем робочого дня в різних кінцях світу. І тренд, і флет бувають затяжними і короткостроковими.

Залежно від вибраного масштабу графіка, їх тривалість може бути від декількох годинників до місяців, і навіть років.

Тому вивчення ринку може затягнутися на тривалий термін. Але поспостерігавши ринок навіть декілька років, не можна з точністю визначити, що трапиться найближчим часом. Аналітики ринку можуть тільки будувати припущення про можливу поведінку ціни в майбутньому. І часто ці прогнози бувають суперечливі. Немає нічого простішого, ніж давати поради.

В середньому, приблизно через рік навчання і 1-3 року практики у Вас є шанс вижити на цьому шляху і вийти на стабільний середньорічний результат. Добре обдумайте рішення стати трейдером, оскільки міф про легкість заробітку на FOREX втаює момент, що тільки посередник між ринком і трейдером заробляє завжди, у будь-якому випадку, - втратив трейдер гроша або запрацював.

Можливо, на початковому етапі, можна безболісно суміщати вивчення трейдінга і роботу, що забезпечує стабільний дохід. Але пізніше, швидше за все, доведеться ухвалити рішення про вибір на користь одного з виду зайнятості. Усидіти на двох стільцях в цьому випадку виходить досить рідко.


Особливості торгівлі усередині дня на ринку форекс

Практично всі трейдери ринку форекс починають свій торговий шлях з торгівлі усередині дня або як говорять короткострокової торгівлі. Цьому факту сприяє ряд причин.
По-перше для торгівлі по краткосрочке, потрібні менші початкові засоби, в других на короткострокових періодах на багато легше проводити тестування своїх торгових систем.

Річ у тому, що структура руху ринкових цін практично однакова, що на п'ятихвилинному графіку, що на чотирьох вартовому, що на денному графіку. Скрізь є видимим хвильова структура ринку, з своїми імпульсними і коректувальними хвилями. Тому при розробці своїх торгових стратегій тестування краще всього проводити на маленьких тимчасових періодах.
В цьому випадку на багато швидше, стає ясно має система права на життя або ж вона не працює. Але, все-таки, є ряд чинників, які накладають на короткострокову торгівлю свої особливості. Давайте разом розберемо всі ці чинники і з'ясуємо їх вплив на поведінку ринкових цін.

1.Выход макроекономічних новин і виступ різних чиновників і політиків. Трейдеру торгуючому усередині дня, обов'язково потрібно враховувати цей чинник. Під час виходу статистики і виступу чиновників, на ринку як правило починаються сильні всередині денні коливання цін. Спрогнозувати поведінку ціни в цей час практично не можливо.
Як то кажуть, ринок стає «нервовим», плюс багато брокерських контор в цей час взагалі не обробляють ордера трейдерів. Тому, трейдеру торгуючому усередині дня, потрібно обов'язково знати час виходу цих новин, і бути до цього готовим. Оптимальна тактика торгівлі в таких випадках - перечекати новини, якщо у Вас немає відкритих позицій.
Якщо ж у Вас є позиції з профітом - зафіксувати прибуток. По збиткових операціях обов'язково виставити стопи або замки.

2.Различные торгові сесії. Якщо ви торгуєте усередині дня, то ви зобов'язані звертати увагу, але те яка зараз йде торгова сесія. Як відомо є чотири види торгових сесій. Це - Тихоокеанська, Азіатська, Європейська, Американська. Т.к як ринок форекс працює цілодобово, то угоди ви можете укладати у будь-який час доби. Але банки, біржі, крупні фірми і т.д.
Не працюють цілодобово. Тому на ринку бувають моменти сильного коливання цін, а буває затишшя. Коли кому торгувати це трейдер вибирає сам. Але він повинен розуміти, що торгуючи, наприклад по фунту/долару або євро/долару. Найбільші коливання як правило будуть з п'яти ранки до п'яти - шести вечори по Грінвічу. Тому що в цей час спочатку в Європі потім в Америки йде робочий день.
У решту часу по цих парах затишшя. По азіатських валютах активний рух цін відбувається під час роботи азіатських ринків, теж самий дотичний і тихоокеанських валют. Відштовхуючись від цього, трейдер повинен підбирати собі ту валютну пару і ту тактику торгівлі, яка буде доцільніша в конкретний період часу по конкретній валютній парі.

3. Ще одним не маловажним чинником є день тижня. Тут потрібно відзначити два дні це понеділок і п'ятниця. Понеділок часто відкривається з великими гепамі, особливо, якщо на вихідних відбулися які ні будь важливі макроекономічні події.
Так само потрібно розуміти, що в понеділок багато гравців на ринку тільки придивляються до ситуації, що склалася, і займають вичікувальну позицію, тому цього дня, як правило не відбувається різких коливань.

П'ятниця ж навпаки, схильна до різких скачок цін. По-перше це пов'язаного із закінченням торгового тижня. І багато трейдерів не хочуть залишати відкриті позиції вихідні. Закриваючи операції тим. самим рухають ціни. І в других на п'ятницю часто доводитися вихід важливої макроекономічної статистики по США.
Відповідно всі валютні пари пов'язані з доларом США починають гарячково бігати в різні боки. Отже трейдер торгуючий усередині дня, повинен обов'язково враховувати в який день тижні він торгує.

Це подаруй всі особливості які відрізняють всередині денну торгівлю від середньострокової або довгострокової. Але не беручи до уваги перераховані вище чинники трейдер, піддає свій депозит великому ризику. Якщо ви хочете торгувати, усередині дня не забувайте про вихід важливих новин, час роботи фінансових центрів валютою яких ви торгуєте, і день тижня. Успіхи Вам і по більше профіта.


Форекс Підводні камені торгівлі на реальному рахунку

Всі нюанси в торгівлі, які відрізняють демо від реала, я розділяю на три основні групи:

- технічні

- психологічні

- спеціальні (тема : яку не люблять обговорювати на форумах разних ДЦ)

Тепер давайте зупинимося докладніше на кожній з цих груп. І почнемо ми з технічних моментів. Основною відмінністю тут є те, що на віртуальному рахунку всі операції виконуються автоматично комп'ютером. На реальному ж рахунку за кожною операцією коштує людина (ділер), яка її виконує.
Т.е на демо ви натискаєте, наприклад, купити і все, частка секунди і операція виконана, причому не важливо, що на даний момент відбувається на ринку - чи йде різкий рух, або флет. На реальному ж рахунку ви віддаєте ордер на виконання операції не комп'ютеру, а людині, і природно тут не все так швидко.
Проходить якийсь час поки людина обробить інформацію, що поступила від Вас і ухвалить відповідне рішення. Іноді на це йде близько 1 хвилини. І якщо трейдер звик торгувати на демо (наприклад під час виходу важливих новин, коли йде сильне коливання цін), то на реалі у нього так не вийти він просто не встигатиме відкривати операції за потрібною йому ціною.
Поки ділер обробляє інформацію, ціна постійно мінятиметься. Причому тут йдеться не тільки про відкриття операції, але і про її закриття. Т.е, наприклад трейдер виставив перед виходом новин відкладений ордер, вийшли новини, спрацював ордер трейдера і ціна різко пішла у бік операції. І ось буквально 2 мін, а по відкритій позиції вже плюс 70 пунктів прибули.
На демо таке бувало не раз, швиденько закриваєш операцію з плюсом, поки ціна не розвернулася і радієш прибутку. На реалі ж починаються проблеми: найпоширеніша це збільшення часу обробки операції, або взагалі обрив зв'язку з ділером. У результаті Ви хвилин 5-15 не можете достукатися до ділера, ціна розгортається і йде в інший бік. І замість доходу ви маєте збиток.
Це найпоширеніший випадок. І з цим нічого не поробиш. Дійсно, під час виходу новин багато трейдерів - новачки починають різко збільшувати свою активність і ділер просто фізично не встигає всього виконати (тут я не говорю про спеціальні махінації ділера, про це мова піде нижчим).
Тому раджу Вам не витрачати час на розробку торгових стратегій, орієнтованих на узяття прибули під час різких коливань на ринку, або на піпсовку, розраховану на узяття 3-10 пунктів з операції. Тому що це добре працюватиме на демо, але не реальному рахунку.

Наступною важливою відмінністю демо від реала є психологічний чинник. Практично 100 % трейдерів з цим стикаються. Тобто ви, торгуючи на демо, можете запросто зробити з 1 000 доларів за один місяць 3 000. Виходите на реал, а у Вас нічого не виходить. Загальний баланс або коливається біля нуля, або взагалі йде в мінус.
У чому ж причина? Що б ви краще зрозуміли, я приведу один приклад, прочитаний мною в одній з книг по торгівлі: «Один викладач проводячи лекцію з психології, ложіл на підлогу достатньо широку дошку і пропонував слухачам пройтися по ній. За це студент отримував 100 доларів, звичайно ж, від охочих не було відбою.
Потім лектор запропонував перекинути таку ж дошку з даху однієї будівлі на інше, і що пройшов по ній, пообіцяв 1 000 доларів». Як ви думаєте, багато знайшлося смільчаків? На скільки я знаю, ніхто не погодився. Адже дошка одна і та ж, чому ж по ній легко пройти, коли вона лежить на підлозі, і так важко, коли вона висить на висоті 30,00 м.
Відповідь проста - коли дошка на підлозі - Ви ні чим не ризикуєте. Ви спокійно йде по ній ні про що не думаючи, а коли вона висить - Ви ризикуєте своїм життям, один невірний крок і все кінчено. У вас тремтять руки і ноги, ви боїтеся подивитися вниз, і ось саме в такому стані зробити цей невірний крок набагато легше. Теж саме і в торгівлі.
На демо ви нічим не ризикуєте і навіть маючи ті, що просіли в 50% від депозиту, ви спокійно продовжуєте торгувати і зрештою витягаєте депозит в 200-300% в місяць від початкового. Коли ж ви відкрили рахунок на 5 000 кровно зароблених баксів і за два тижні у вас вже збиток 2 500,у вас починають труситься руки, ви боїтеся натиснути кнопку, відкрити операцію т.д. У результаті невірний крок і кінець Вашому депозиту.
Тому не поспішаєте відкривати великих реальних рахунків, навіть якщо ви успішно торгуєте на демо. Раджу починати торгувати з суми, яку вам не жаль втратити, або хоч би з суми, втрата якої не буде для Вас сильно трагічною. Тому що успішна торгівля на демо - це не сто процентна гарантія успіху в торгівлі на реальному рахунку.

Ну, і нарешті я хочу торкнутися теми, яку не люблять обговорювати на форумах разних ДЦ. Це умови, при яких трейдеру спеціально не дають заробляти. У цій статті я не описуватиму навіщо це робиться, якщо вам цікаво Ви можете зайти на мій сайт і там знайти відповідь на це питання.
Тут же я опишу декілька прийомів, якими користуються недобросовісні ДЦ, застосовуючи їх тільки на реальних рахунках, а саме:

- не ринкові котирування. Т.е наприклад у Вас в терміналі з'являється свічка в 300 пунктів, яка знесла ваш стоп-лосс, після чого ціна повернулася на колишню відмітку. Причому у інших брокерів такої свічки немає і на демо теж немає, але у вас вона була. Дуже не приємна річ хочу Вам сказати.

- прослизання. Ще один дуже хороший спосіб пограбувати трейдера. Наприклад, ви виставляєте відкладений ордер на покупку фунта по 1,4400, а брокер вам відкриває операцію по 1,4410. Десять пунктів у Вас вкрали. Ну це ще підлога біди, буває так: виставляєш ордер на покупку по 1,4400 і відразу ж виставляєш профіт по 1,4430, в розрахунку узяти 30 пунктів.
Тут, наприклад, різкий рух у Вашу сторону. Ціна проходить за пару хвилин 50 пунктів. І що ви думаєте, буде як на демо - по 1,4400 відкриють і по 1, 4430 закриють, і ви покладете до себе в кишеню 30 пунктів????? Ага, тримай кишеню ширше. На реалі Вам можуть відкрити по 1,4450 (прослизання 50 пунктів), та зате закрити по вашому профіту - 1,4430. У результаті замість +30, у Вас -20.
Повірте, ох як це неприємно. І найголовніше, Ви нічого не доведете.

- при відкритті з ринку, брокер постійно відкриває Вам операцію на декілька пунктів гірше ринковою. Те ж саме при закритті. У результаті виходить спред не 3пп, а наприклад десять. І так по кожній операції. А якщо у Вас в день декілька операцій, то самі порахуйте свої збитки.

- обнулення історії. Сам, я ніколи з цим не стикався, але на форумах зустрічав опис подібних ситуацій. Наприклад, у Вас за два тижні була серія прибуткових операцій. І ось одного прекрасного дня ви запускаєте свій торговий термінал, як правило в понеділок, І, Об ДИВО, бачите, що у вас за попередні два тижні немає жодної операції (зазвичай такі речі робляться на вихідних).
І відповідно немає заробітку за ці два тижні. Неначе ви взагалі не торгували. Відкриваєте свою балку файл, там все є, а в терміналі немає. Пишіть претензію. А вам говорять, що ви дійсно не торгували останні два тижні. І все, нічого не доведеш. Залишається тільки забрати гроші (якщо віддадуть), що залишилися на рахунку, і йти у випробовувати долю в іншій ДЦ.

- і т.д. і т.п. є ще багато способів обдурити трейдера, і постійно придумуються нові.

В завершенні хочу сказати, що це далеко не все «підводні камені», з якими Ви можете зіткнутися при торгівлі на реальному рахунку. Тому не треба поспішати ложіть всі свої гроші і пробувати заробити все і відразу. Як правило, все і відразу виходить тільки втратити. Якщо ви дійсно умієте заробляти на форексе - те місяцем раніше або пізніше, ви почнете заробляти.
Це для вас великої ролі не зіграє, а ось якщо поквапитеся - втратити можна дуже багато. Бажаю Вам успіхів і успіху в торгівлі.