Архів за день 11 Квітень 2008

Чому більшості людей так важко робити гроші на ринках

Уявіть собі гру на гроші

Джерело: forex-invest.org


Відношення трейдера до своєї роботи

Пам'ятаєте, за підйомом завжди слідує різкий спад, завжди залишатися на вершине неможливо. Якщо Ви один раз вибралися з ями, незалежно від потрібно зусиль, виберетеся і знову.

Е ще, хороша торгівля, що має вірогідність успіху, зовсім не означає, що цей успіх буде досягнутий. Важлива статистика.

Відношення трейдера до своєї роботи →


Банки підрахували збитки – В липні їх фондові спади склали 25 млрд рублів

Російські банки понесли вагомі збитки по портфелю цінних паперів у зв'язку з падінням котирувань на фондовому ринку. У липні прибуток спрадавна банківського сектора опинилася напроти справжньої низької з походження року.
По порізно даним ЦБ, за сім місяців 2008 року кредитні організації заробили 319,3 млрд крб., додатково в липні - всього 34,8 млрд крб. Щоб підтримати фінансову стійкість, банки наростили об'єми МБК.

Джерело: static.feed.rbc.ru


Російській економіці не залишили шансів

Економіка все ще на “дні”

Данниє Росстата про соціально-економічний розвиток РФ за I квартал і березень показали, що економіка, швидше за все, з січня знаходиться “на дні”, а якихось стійких позитивних сигналів про те, що в квітні вона почав а підніматися, не було.
Більш того, уповільнення темпів інфляції в квітні чітко вказало на стиснення внутрішнього попиту, в першу чергу, споживчого, який найдовше підтримував економіку в кінці минулого року.

Той факт, що економіка до цих пір знаходиться “на дні”, а антикризові заходи уряду поки не запрацювали в повному об'ємі, привів до того, що економісти значно погіршили практично всі прогнози по розвитку економіки в 2009 році.

Не час для виробництва, інвестицій і попиту

Консенсус-прогноз по зниженню промпроїзводства в 2009 році знизився до 7,1% (з 5,4% місяць тому), що все одно оптимістично, ніж останній офіційний прогноз уряду (схвалений в березні), який чекає падіння промисловості в 2009 році на 7,4% (а в одному з останніх робочих прогнозів Мінекономрозвитку падіння очікується і зовсім на 9,1%).

В 2010 році економісти чекають пожвавлення зростання в промисловості на уровн е 2,5%.

Інвестиції в основний капітал в квітні, за оцінками аналітиків, впадуть в річному виразі на 14,9% після падіння на 15,4% в березні, 14,1% в лютому і на 15,5% в січні. Консенсус-прогноз по падінню інвестицій в цілому за 2009 рік складає 11,4% (раніше очікувалося 8,9%).
Уряд набагато пессимістічнєє відносно інвестицій і чекає їх падіння на 13,8%, а Мінекономрозвитку в останньому робочому прогнозі взагалі чекає обвалу інвестицій на 21,1%.

Високе зростання в споживчому секторі, який тримався довшим за всіх, в кінці минулого року почав стрімко затухати, в лютому, вперше за останні роки знизився в річному виразі на 2,4%, а в березні впав вже на 4,0%.
Ця тенденція найближчими місяцями, на погляд економістів, тільки наростатиме, і в квітні експерти чекають зниження обороту роздрібної торгівлі на 4,5%, а за підсумками всього 2009 року прогнозують зниження на 3,6% (1,1% місяць тому).
Уряд в даному випадку був великим опті містом і чекало зростання обороту роздрібної торгівлі в 2009 році на 0,3%, але в останньому робочому прогнозі Мінекономрозвитку вже очікується падіння обороту на 4,9%.

ВВП відправили вниз

Консенсус-прогноз по ВВП на 2009 рік в черговий раз знизився до мінус 3,6% (з мінус 2,2% по опиту місяць тому) і став нижче за офіційний прогноз уряду (мінус 2,2%). В той же час Мінекономрозвитку вже заявило, що прогноз уряду буде переглянутий у бік більшого падіння ВВП, назвавши прогноз зниження в 6% “достатньо реалістичним”.

В 2010 році аналітики чекають зростання ВВП на рівні 0,6%. При цьому число аналітиків, що прогнозують зниження ВВП наступного року співпало з кількістю економістів, чекаючих зростання (по 3 експерти), а ще один економіст вважає, що ВВП РФ наступного року не зміниться. У будь-якому випадку чекати якогось істотного зростання в 2010 році, на погляд економістів, не варто.

Шанси валют

Еконо місти після зміцнення рубля в березні-квітні переглянули прогнози по курсу рубля - до 34,3 рублів за долар (з 35,1 рублів за попереднім прогнозом) і 45,6 рублів за євро (з 46,5 рублів) на кінець 2009 року і до 35,9 рублів за долар і 46,7 рублів за євро на кінець 2010 року.

Інфляція: без надій на краще

Консенсус-прогноз по інфляції на 2009 рік дещо збільшився, не дивлячись на поточний вплив стиснення попиту. Аналітики в середньому прогнозують інфляцію в 2009 році на рівні 14,1% (з 13,2% за попереднім прогнозом), що вище за останній офіційний прогноз (13%).

В опиті взяли участь аналітики наступних організацій: ING Bank, “Ренесанс Капітал”, ФК “Уралсиб”, БДО Юникон, банк “Траст”, Інститут економіки перехідного періоду, Економічна експертна група.

Інтерфакс

З випуску від 3 0-04-2009 розсилки «Архинужные новини»


Трейдерам Forex що починають

Перші кроки для роботи на валютному ринку Forex: рухайтеся від простого до складного, самостійно ухвалюйте рішення, вчіться на власних помилках, а краще на помилках інших, Ваша система - Ваша перевага, дисципліна - ключ до успіху, розумний ризик - допустимий ризик, дайте прибутки рости, правильно будуйте торгову піраміду, торгівля - марафон на все життя, використовуйте циклічність результатів, вивчайте психологію трейдерів.

1. Рухайтеся від простого до складного. Виберіть якийсь один ринок (наприклад, USD/JPY) і вивчите його історію хоч би за останні десять років (чим більше історії, тим краще). Виділите на ціновому графіку тенденції, рівні підтримки і опору, подивитеся, як поводилися ціни при підходах до цих рівнів.
Проаналізуйте функції індикаторів, що передбачають: трендових, сигнальних і психологічних. Зі всіх більш ніж 110 відомих на сьогоднішній день індикаторів спочатку виберіть по одному з кожної групи. Як трендового можна узяти гістограму МАСD, що дає якнайкращі результати на відрізках часу від години і більш.
З сигнальників на перших порах краще попрацювати з індикатором темпу (Momentum), який дає сигнал до покупки, якщо утворює западину і починає рости, а сигнал до продажу - коли він досягає піку і повертає вниз.

Психологічні індикатори характеризують загальний настрій на біржі, тобто дозволяють передбачити чи буде ринок “бичачим” або “ведмежим”. До них відносяться показники об'єму, що мають велике значення при ухваленні такого важливого рішення як момент відкриття позиції.

Підвищення об'єму показує збільшення зацікавленості учасників ринку в даній динаміці ціни. З'являються передумови для посилення існуючої динаміки на ринку, або до появи нового напряму зміни ціни.

Іноді поступове зниження об'ємів супроводжується різкою зміною динаміки ціни. Це можливо при припиненні боротьби однієї із сторін (биків або ведмедів), фактичної їх капітуляції перед новим трендом.

Уважно стежите за зміною об'ємів в обіднє (у крупних біржових центрах, особливо Західної Європи) і в нічний час, коли не працює основна маса операторів ринку (в основному Західної Європи - Лондон, Франкфурт, Париж). В цей час навіть самі невеликі суми можуть приводити до значних коливань курсу, ринок стає мало передбаченим.
Зниження об'єму в цей час - не обов'язкове зниження інтересу до операцій при даній динаміці курсу. Бійтеся ринку після 17 годин по середньоєвропейському часу.

Спочатку працюйте з лінійними графіками, потім переходьте до барів з їх фракталами і теорією “Хаосу”. Набувши достатнього досвіду любителі східної екзотики можуть освоїти японський графік у вигляді свічок і абсолютно прекрасний індикатор Ішимоку Кинко Хайо для визначення ринкового тренда з його хмарами.

Старайтеся знайдіть на графіці знайомі і незнайомі Вам фігури технічного аналізу і уважно вивчите поведінку курсу в цих фігурах. Включайте уяву, прагнучи “почути мелодію” валютного курсу, зображену у вигляді графіка цін. Виконавши подібні вправи на різномасштабних графіках (місячному, тижневому, денному, вартовому), Ви відкриєте для себе багато корисних закономірностей.

2. Самостійно ухвалюйте рішення. Трейдер - людина, яка відповідає за результати своєї роботи на всі сто процентів. Тому трейдер завжди має СВІЙ ігровий план і САМОСТІЙНО ухвалює рішення. Тільки відмежувавшись від думки більшості, трейдер може зрозуміти правильність або помилковість своїх дій, а це ключ до успішної торгівлі.

3. Вчитеся на власних помилках, а краще на помилках інших. Ретельно аналізуйте не тільки свої прибуткові, але, що не менш важливий, збиткові позиції. Гіркота втрат набагато менша, якщо Ви зрозуміли свій промах і, отже, упевнені в тому, що не повторите помилку в майбутньому. Від збиткової позиції потрібно вчасно позбавлятися, поки вона не принесла ще більші збитки.
Трейдер, здатний отримати користь з виконаної роботи над помилками, приречений на успіх.

4. Ваша система - Ваша перевага. Щоб перемогти в біржовій грі, Вам необхідно мати деяку перевагу перед рештою трейдерів. Такою перевагою є власна торгова система, що перевірена на історичних даних і показує позитивний результат. Нижче приведені деякі найбільш загальні рекомендації по створенню такої системи:

- При кожному відкритті позиції обов'язково виставляйте стоп- і лімітні ордери.

- При виставлянні стопов і тейк-профітов враховуйте, що співвідношення прибуток/збиток не повинно опускатися нижче 2/1.

- Стоп-ордер повинен бути не ближче, ніж 40-50 піпсов від точки входу. Ближчі стоп-ордера засуджені, оскільки, входивши в ринок, Ви, напевно, не зможете зловити саме денце-пік. Помилка зазвичай складає 10-15 піпсов. Плюс 5 піпсов спред.
Якщо врахувати ще ринковий шум (10-15 піпсов), то ми отримаємо, що у стоп-ордерів, виставлених на відстані менше 40-50 піпсов від точки входу, практично немає шансів пережити позицію.

- Виходячи з п.п. 2 і 3, отримуємо, що тейк-профіт ордери повинні бути не ближче 80-100 піпсов від точки входу. Така система управління капіталом дозволить звести до мінімуму чинник брокера, тобто спроби зменшити Ваш прибуток за рахунок прослизання (зрушення котирування проти клієнта на закритті позиції). Величина прослизання стане для Вас малозначимим чинником.
Ви зможете вигравати у будь-якого брокера.

- При величині стоп-ордера 40-50 піпсов, а тейк-профіта близько 100 піпсов необхідно тримати позиції відкритими не довше за два дні. Якщо ціна не йде у Вашому напрямі, значить, вона обов'язково піде проти Вас. Навіщо в цьому випадку чекати спрацьовування стоп-ордера.

- Тримати відкриту позицію, ризикуючи не більше 10% депозиту.

- Не здійснювати операцій, здатних привести до втрат, більших, ніж 5% депозиту.

- Пересувати стоп-ордер і/або тейк-профіт тільки у напрямі зменшення збитку-збільшення прибули. Захоплюватися цим не треба, оскільки Ви ризикуєте, що який-небудь очманілий тик злиже Ваш стоп (дуже близько підсунений до поточної ціни), і ціна зробить похід до Вашого ліміту вже без Вас.

Торгова система не повинна бути складною, оскільки все геніально - просто! Вона повинна легко підстроюватися під постійно змінні ринкові умови.

5. Дисципліна - ключ до успіху. Багато трейдерів терплять невдачі, навіть маючи в руках “грізну зброю” - власну торгову систему. Секрет успіху полягає в самодисципліні трейдера і його здатності слідувати за сигналами системи, не пропускаючи моменти відкриття і закриття позицій. Страх, жадність і надія можуть звести нанівець” переваги Вашої торгової системи.

6. Розумний ризик - допустимий ризик. Для того, щоб почати торгувати, трейдеру необхідно мати спочатку деякі грошові кошти.

При визначенні розмірів цієї суми слід керуватися наступними міркуваннями:

1) Загальна сума вкладених коштів не повинна перевищувати 50% вартості капіталу, який ви виділили для роботи на валютній біржі.

2) Загальна сума коштів, вкладених в один ринок не повинна перевищувати 10-15% від розмірів задіяного в роботі капіталу.

3) Норма ризику для кожного ринку, в який ви вкладаєте свої гроші, не повинна перевищувати 5% суми коштів, з якими ви оперуєте на нім.

4) Загальна сума гарантійних внесків, що вносяться при відкритті позиції по одній групі ринків (валютних пар), повинна складати не більше 20-25%.

Професійний трейдер ризикує тільки тими грошима, які він може дозволити собі втратити без фінансового краху для себе або своєї сім'ї. Це потрібно трейдеру для ухвалення холоднокровних і розумних рішень. Тому, перш за все, вирішите, якою сумою коштів Ви готові ризикувати, щоб спати спокійно. Якщо Ви боятиметеся втратити гроші - Ви їх обов'язково втратите.

7. Дайте прибутки рости. Професійний трейдер ніколи не отримує прибуток ради прибутку, для нього важлива правильність прогнозування змін валютних курсів і, тільки як наслідок цього, отримання матеріальної винагороди. Для успішної торгівлі необхідно “знімати прибуток” тільки в тому випадку, якщо Ваша система торгівлі сигналізує Вам про це.
Дайте прибутки рости і Ви доб'єтеся максимального результату. Більш того, ризикуйте прибутком. Прибутком можна і потрібно ризикувати. У разі розвороту тренда збитки можна звести “в нуль”, у разі продовження запрацювати ще більше.

8. Правильно будуйте торгову піраміду. Не забувайте збільшувати відкриту позицію, якщо ринок йде у Вашу сторону і Ви відчуваєте свою правоту. Хитрість в побудові торгової піраміди полягає в тому, щоб кожне нове доповнення до позиції було менше попереднього.
Тільки з такою пірамідою середній курс Вашої відкритої позиції дозволить Вам без втрат перечекати короткочасні рухи курсу проти Вас.

9. Торгівля - марафон на все життя. Відноситеся до спекулятивної гри як до серйозної справи, якою Ви хочете займатися не один рік, отримуючи матеріальне і моральне задоволення.
Новачок, прагнучий з першої операції подвоїти або потроїти свій рахунок, “уподібнюється підліткові, що втік з будинку до Голлівуду, щоб стати зіркою екрану” і, як правило, терпить поразку в перші місяці роботи. Ваша мета - навчитися грамотно, торгувати і стати справжнім професіоналом. Тільки в цьому випадку Ви досягнете стабільних позитивних результатів.

10. Використовуйте циклічність результатів. Багато подій в світі відбуваються циклічно. Життя трейдера також проходить через періоди перемог і поразок. Збільшуючи розмір своїх позицій в період синхронізації з ринком і зменшуючи інакше, можна добитися позитивного результату торгівлі.
Майстерне управління своїм рахунком (money management) використовують більшість успішних трейдерів (якщо не все).

11. Вивчайте психологію трейдерів. Трейдери, а саме вони формують валютний ринок, - перш за все люди з їх емоціями і психологією. Що таке графік зміни валютного курсу? Це не що інше, як графічне відображення думок, надій, бажань, побоювань усесвітнього співтовариства трейдерів.
Для успішної торгівлі необхідно вивчати людську психологію і її вплив на ухвалення торгових рішень. Аналізуючи ціновий графік, прагніть зрозуміти відчуття і думки, які переповнюють трейдерів в кожен момент часу. Такий підхід дозволить Вам покинути ряди боязких і таких, що слабіють і прилучитися до рядів агресивних і сміливих “биків” або “ведмедів”.